إن شراء الأسهم أمر سهل، لكن شراء الأسهم المناسبة بدون استراتيجية تم اختبارها على مدار الوقت أمر في غاية الصعوبة. تقدم لكن إيفست أفضل الأسهم للشراء الآن أو وضعها في قائمة المراقبة للشراء قريبا.
أفضل الأسهم للشراء أو المشاهدة
الآن دعونا نلقي نظرة على مجموعة من هذه الأسهم بالتفصيل:
يقع سهم Disney في نطاق شراء من قاعدة ثابتة بعد تجاوزه نقطة شراء عند 183.60. تراجعت الأسهم عن مستوى قياسي مرتفع بعد النتائج الفصلية القوية، لكن سهم DIS أظهر قوة حيث ارتفع صعوديًا في الجلسات اللاحقة. كان قد تراجع قليلاً وسط تراجع أوسع ، لكنه يستقر فوق نقطة شرائه.
ارتفع خط قوتها النسبية مؤخرًا إلى مستوى مرتفع جديد. حصل سهم Disney على تصنيف RS عند 78 من أصل 99 ممكنًا. ومع ذلك يتحسن أداء السوق، حيث ارتفع سهم Disney بحوالي 9٪ خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
ديزني هو أحد أسهم اليوم الأخير من IBD تمت إضافته أيضًا إلى Swing Trader بعد وميض إشارة شراء منفصلة عن طريق الارتداد عن المتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 يومًا.
تضررت أرباح ديزني بشدة من جائحة فيروس كورونا، حيث انخفض تصنيف EPS إلى 10 من أصل 99 ضعيفًا للغاية. لكن هذا سيتحسن مع عودة الاقتصادات للوقوف على أقدامها بعد عمليات الإغلاق الواسعة.
تتوقع وول ستريت أن تنخفض أرباح العام بأكمله بنسبة 7٪ في عام 2021، قبل زيادة النمو إلى 156٪ في عام 2022.
أظهر عملاق داو جونز أنه يتعافى بعد تحطيم التقديرات المالية للربع الأول.
جاءت الأرباح المفاجئة مع قفزة في عدد المشتركين في البث المباشر. ارتفع عدد مشتركي Disney + إلى 94.9 مليون اعتبارًا من 2 يناير ، بزيادة 9٪ من 86.8 مليون في 2 ديسمبر.
خلال الوباء، كانت خدمة البث نقطة مضيئة لسهم ديزني، وهناك خطط كبيرة في المستقبل. تجاوزت الشركة 60 مليون مشترك في Disney + في جميع أنحاء العالم، و 100 مليون مشترك بشكل عام في عروض البث الخاصة بها. تشمل علاماتها التجارية Hulu و ESPN + و Disney +.
قال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب تشابك، إن خدمة البث المباشر الجديدة التي تحمل علامة Star ستنطلق دوليًا في 23 فبراير. وستكون Star العلامة التجارية السادسة داخل Disney + في بعض الأسواق ، لتنضم إلى العلامات التجارية Disney و Pixar و Star Wars و Marvel و National Geographic. لكنها ستعرض محتوى أكثر حداثة من خصائص مثل FX و 21st Century.
في يوم المستثمر في 11 ديسمبر، قالت الإدارة إن هناك أكثر من 100 عنوان في أعمال Disney +. وقال تشابك إن الشركة تتوقع أن يكون عدد المشتركين في Disney + من 230 مليونًا إلى 260 مليونًا بحلول عام 2024. وهذا أعلى من تقديرها السابق البالغ 60 مليونًا إلى 90 مليونًا لنفس الإطار الزمني.
مع تزايد التطعيمات ضد فيروس كورونا وتلاشي الوباء، من المفترض أن تحقق ديزني أرباحًا أفضل من المنتزهات الترفيهية والأفلام.
انخفض سهم Microsoft إلى ما دون 232.96 نقطة شراء، وفقًا لتحليل MarketSmith، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المدخلات المبكرة حول 227-228. واندلعت الأسهم في أواخر يناير وسجلت رقما قياسيا 246.13 في 16 فبراير قبل أن تتراجع. لقد وجد الدعم عند المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، وهي إشارة إيجابية. لقد كان يضرب مقاومة عند خط 21 يومًا.
كان خط القوة النسبية لسهم Microsoft يظهر علامات الضعف بعد الارتفاع.
مايكروسوفت هي واحدة من أربع أسهم مدرجة في الولايات المتحدة بسقف سوقي يبلغ تريليون دولار، وتقترب من 2 تريليون دولار.
من العوامل الأساسية لتصنيف Microsoft العالي هو أداء أرباحها الممتاز، والذي ينعكس في تصنيف EPS الخاص بها عند 95. تسارع نمو أرباح Microsoft خلال الربعين الماضيين، لتصل إلى 34٪ في الربع الأخير.
يُعد المستثمرين والمؤسسين من كبار الداعمين لأسهم Microsoft، على الرغم من أن تصنيف التراكم / التوزيع قد تراجع إلى C. وهذا يمثل توازنًا بين الشراء والبيع.
فازت شركة البرمجيات العملاقة بسهولة بأهداف وول ستريت للربع الثاني من السنة المالية بفضل النمو من أعمال الحوسبة السحابية. كما أدى إلى ارتفاع عائدات الربع الحالي.
يرى المحللون المزيد من النمو. من المتوقع أن يرتفع العائد على السهم للسنة الكاملة بنسبة 28٪ في عام 2021 ، وبنسبة 9٪ في عام 2022.
أدى تحول Microsoft الناجح في الحوسبة السحابية إلى النمو. حيث استفادت من اتجاهات العمل من المنزل والتعلم في المنزل خلال جائحة Covid-19. حيث تساعد البرامج والخدمات السحابية من Microsoft العاملين في المنزل والطلاب.
قال الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا: “ما شهدناه خلال العام الماضي هو فجر موجة ثانية من التحول الرقمي تجتاح كل شركة وكل صناعة”.
يرى المحللون ارتفاع أرباح Microsoft بنسبة 28٪ في السنة المالية 2021 وبنسبة 9٪ في عام 2022. MSFT مدرجة في قوائم أسهم IBD ليدربورد والقادة على المدى الطويل.
انخفض سهم Ford عن 12.14 نقطة شراء بعد تجاوز نمط ضيق دام ثلاثة أسابيع. كما أنه اقترب من تشكيل قاعدة مسطحة، لكنه أزال نقطة الشراء المحتملة عند 12.25 في وقت قريب جدًا. تراجعت الأسهم في أواخر الأسبوع الماضي إلى 11.70 وسط عمليات بيع واسعة النطاق في السوق.
ارتفع سهم Ford حاليًا بحوالي 200 ٪ عن أدنى مستوياته في 12 شهرًا. ساعد هذا الأداء المتحسن في سوق الأسهم على تحسين التصنيف المركب عند 93.
تتحسن الأرباح، لكنها تتخلف عن أداء السعر. ينعكس هذا في تصنيف EPS الخاص بها البالغ 75.
تم تعزيز سهم Ford من خلال اتخاذ الشركة موقفًا أكثر عدوانية بشأن الاستثمارات في السيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات.
سيبلغ إجمالي الإنفاق على السيارات الكهربائية وذاتية القيادة 29 مليار دولار حتى عام 2025 ، أي أكثر من ضعف التوجيه السابق البالغ 11.5 مليار دولار. من أصل 29 مليار دولار، ستنفق فورد 22 مليار دولار على المركبات الكهربائية و 7 مليارات دولار على القيادة الذاتية.
إن المبلغ الأكبر يفوق الالتزام البالغ 27 مليار دولار من شركة جنرال موتورز المنافسة، التي رفعتها بالفعل من 20 مليار دولار.
قال الرئيس التنفيذي جيم فارلي عندما أعلنت الشركة عن أرباح في فبراير: “نحن نسرع جميع خططنا في كسر القيود، وزيادة سعة البطارية، وتحسين التكاليف وإدخال المزيد من السيارات الكهربائية في خطة دورة المنتج لدينا”.
قالت الشركة إن نقص الرقائق سيضر بالإنتاج والأرباح هذا العام.
عملاق السيارات الأيقوني يضع علامة في المربعات للمستثمرين CAN SLIM ، الذين يبحثون عن الشركات التي تقدم منتجات جديدة إلى السوق.
أعلنت شركة فورد عن الإطلاق الفوري لسيارة موستانج ماك-إي كروس أوفر الكهربائية في أوروبا وسط خطط للذهاب “الكل في” على السيارات الكهربائية هناك. تتنافس موستانج الجديدة مع طراز Y.
كما أنها مستثمرة في شركة Rivian لصناعة الشاحنات الكهربائية، والتي يمكن طرح أسهمها للاكتتاب العام في أقرب وقت في سبتمبر / أيلول، وتحقق رقمًا قياسيًا لأكبر اكتتاب عام للمركبات الكهربائية.
في فبراير ستضع فورد تطبيقات وخدمات Google في سيارات فورد ولينكولن المستقبلية.بعد أن أعلنت عن شراكة مدتها ست سنوات مع شركة Google الأم Alphabet (GOOGL) لتطوير المزيد من المركبات المتصلة.
4- أسهم RH
تم تداول سهم RH بإحكام، ويتطلع حاليًا إلى نقطة دخول عند 524.11. تثبت الأسهم فوق خط 50 يومًا، وهو مؤشر صعودي.
أدى المزيج القوي من الأرباح وأداء السعر إلى حصول سهم RS على تصنيف مركب 94. وارتفع السهم بنسبة 600٪ تقريبًا عن أدنى مستوياته في 12 شهرًا.
الأرباح هي مفتاح أداء RH القوي. تتميز بتصنيف EPS يبلغ 97 ، مع نمو EPS بمعدل 46 ٪ خلال الأرباع الثلاثة الماضية. الأرباح تتسارع أيضا.
يأتي المال الوفير خلف أسهم RH ، وهو أحد الاعتبارات الرئيسية لـ CAN SLIM cognoscenti وإجمالاً، فإن 98٪ من أسهمها مملوكة من قبل الصناديق، وتفتخر بستة أرباع متتالية من زيادة ملكية الصناديق. تعد Berkshire Hathaway (BRKB) من Warren Buffett داعمًا جديرًا بالملاحظة، وزادت حصتها مؤخرًا بشكل أكبر.
كانت RH، المعروفة سابقًا باسم Restoration Hardware، تبيع الأثاث المنزلي الراقي من خلال معارض البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة وكندا، وعبر الإنترنت.
في حين أجبر الوباء العديد من تجار التجزئة على إغلاق بعض المتاجر وتقليص الفرص المخطط لها، فإن RH يمضي قدمًا في فتح المزيد من الأسواق الجديدة.
في يوليو، افتتحت موقعًا على مساحة 60 ألف قدم مربع في مارين بولاية كاليفورنيا، وشمل الموقع مطعمًا على السطح. وتخطط RH لافتتاح أربعة معارض تصميم جديدة في أمريكا الشمالية في عام 2021 وتستعد لدفعة كبيرة في أوروبا.
كذلك تخطط RH لتوسيع علامتها التجارية بما يتجاوز 200 مليار دولار في سوق المفروشات والأثاث المنزلي. وتتطلع إلى الأعمال الفندقية مع RH Guesthouses وسوق الإسكان الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار مع RH Residences.
تم تعزيز اسهم RH حيث أنفق أصحاب المنازل الأثرياء بشكل كبير على تجديد المكاتب المنزلية ومساحات الدراسة.
الرئيس التنفيذي غاري فريدمان متفائل بشأن آفاق الشركة في المستقبل، حتى مع إعادة فتح الاقتصاد يوفر المزيد من الخيارات للمستهلكين.
وقال في كانون الأول (ديسمبر): “من الآمن أن نفترض أن مستوى معينًا من الإنفاق المرتفع على المنزل سيستمر حتى عام 2021 ، وربما بعده”. “إن النشاط العقاري المزدهر في أسواق المنازل الثانية ، والتحول السريع للأسر التي تنتقل إلى منازل الضواحي الأكبر، والارتفاع الطفيف في بناء المنازل، وسوق الأسهم القياسي يجب أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق لفترة طويلة من الوقت حيث أن دورة الشراء والتأثيث المنزل ليس سوى شيء سريع “.
يقع سهم MaxLinear في منطقة شراء بعد الخروج من نمط التوحيد، متبوعًا ببعض التقلبات اليومية الجامحة جنبًا إلى جنب مع السوق. نقطة الشراء المثالية هي 38.81.
يفتخر السهم بتصنيف RS عند 89 ، مما يضعه في أعلى 21٪ من الأسهم من حيث أداء السوق على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. فقد ارتفع بنسبة تصل إلى 465٪ عن أدنى مستوياته في 12 شهرًا في الجلسات الأخيرة.
يتفاخر السهم بتصنيف مركب شبه مثالي يبلغ 97. لكن في الوقت الحالي، تتباطأ الأرباح في أداء سوق الأسهم. ومع ذلك، تسارعت ربحية السهم خلال الأرباع الثلاثة الماضية.
ماكس لينير هو مزود للدوائر المتكاملة ذات الإشارات اللاسلكية والتناظرية والرقمية والمختلطة. وهي مورد للاتصالات ذات النطاق العريض من الكابلات والأقمار الصناعية والمنزل المتصل وأسواق البنية التحتية السلكية واللاسلكية. إنها تستفيد من الدفع لاعتماد 5G.
في وقت سابق من هذا الشهر، سجلت الشركة فوزًا في الأرباح. وجاءت الإيرادات أيضًا في وجهات النظر المذكورة أعلاه، حيث ارتفعت بنسبة 178٪ على أساس سنوي لتصل إلى 194.7 مليون دولار.
في العام الماضي، استحوذت الشركة على أصول قسم Home Gateway Platform التابع لشركة Intel (INTC). تشمل منتجات القسم نقاط وصول Wi-Fi و Ethernet و Home Gateway SoC ، والتي يتم توفيرها للمشغل وأسواق البيع بالتجزئة. تستفيد MaxLinear أيضًا من استحواذ العام الماضي على NanoSemi. تتيح تقنيتها اتصالات إنتاجية أعلى لمحطات 5G و Wi-Fi والهواتف الذكية. كما أنه يقلل من استهلاك الطاقة.
قال كيشور سيندريبو، الرئيس التنفيذي لشركة MaxLinear، في بيان صحفي: “في الربع الرابع ، سجلنا عائدات قياسية، بزيادة 24 في المائة مقارنة بالربع السابق، بسبب الطلب الأقوى من المتوقع على الوصول إلى النطاق العريض ومنتجات الاتصال”. “يمثل الربع الرابع أول ربع كامل من ملكية أصول Intel و NanoSemi ، والتي نحقق بها تقدمًا هائلاً في جهود التكامل ذات الصلة.”
نصيحة من إيفست
على الرغم من أن هذه الأسهم تصنف ضمن قائمة أفضل الأسهم للاستثمار بها، إلا أن ذلك يجب أن يتم على عاتق المستثمر الشخصي.
تذكر دائمًا النقاط الآتية قبل الاستثمار في أي شركة:
– من المهم التفكير في كيفية اختيار أحد الأسهم في المقام الأول.
– الأساسيات الفائقة والعمل الفني
– الشراء في الوقت المناسب، كلها جزء من صيغة استثمار ذكية.
